证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-011
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
对于实施“拓普转债”赎回暨摘牌的第二次领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说
大略首要遗漏，并对其内容确切凿性、准确性和好意思满性承担个别及连带连累。
要紧内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 3 月 13 日
? 赎回价钱：100.3995 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
? 终末来往日：2025 年 3 月 10 日
完结 2025 年 2 月 28 日收市后，距离 3 月 10 日（“拓普转债”终末来往
日）仅剩 6 个来往日，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个来往日。
? 终末转股日：2025 年 3 月 13 日
完结 2025 年 2 月 28 日收市后，距离 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股
日）仅剩 9 个来往日，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，拓普转债将自 2025 年 3 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所执“拓普转债”除在法律证明时限内通过二级阛阓不息来往或按照
加当期应计利息 0.3995 元/张（即共计 100.3995 元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能面对较大投资赔本。
? 特提醒“拓普转债”执有东说念主提防在限期内转股或卖出。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月 22
日至 2025 年 2 月 19 日贯穿三十个来往日内有十五个来往日收盘价钱不低于“拓
普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/股）。证据《拓普集团可出动公司
债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）的商定，已触发可转债的赎回条
款。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了对于提前赎回“拓普转债”的议
案,决定应用公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“拓普转债”全
部赎回。
现依据《上市公司证券刊行科罚办法》
《可出动公司债券科罚办法》
《上海证
券来往所股票上市法律证明》和公司《召募证明书》的相关条件，就赎回相关事项向
举座“拓普转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
证据公司《召募证明书》，“拓普转债”有条件赎回条件为：
在本次刊行的可出动公司债券转股期内，如若公司 A 股股票贯穿三十个来往
日中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本
次刊行的可出动公司债券未转股余额不及东说念主民币 3000 万元时，公司有权按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可出动公司债券。
当期应计利息的绸缪公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券执有东说念主执有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的来往日按治愈前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱治愈日及之后的来往
日按治愈后的转股价钱和收盘价绸缪。
二、本次可转债赎回的相关事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 1 月 22 日至 2025 年 2 月 19 日贯穿三十个来往日内有十
五个来往日收盘价钱不低于“拓普转债”当期转股价钱的 130％（即 62.48 元/
股），已满足“拓普转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 3 月 13 日收市后在中国证券登记结算有限连累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“拓普转债”的一说念执
有东说念主。
（三）赎回价钱
证据公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.3995 元/
张，绸缪进程如下：
当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可出动公司债券执有东说念主执有的可出动公司债券票面总金额；
i：指可出动公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起（即 2024 年 7 月 14 日）至本计息年
度赎回披发日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.6%×243/365=0.3995 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.3995=100.3995 元/张
（四）对于债券利息所得税的证明
（一）证据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏执他相关税收规定和文献
的法律证明，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.3995 元
（税前），骨子派发赎回金额为 100.3196 元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所
得税将斡旋由各兑付机构隆重代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门
缴付。如各付息网点未实验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律连累由各付息网点自行承担。
（二）证据《中华东说念主民共和国企业所得税法》以偏执他相关税收规定和文献
的法律证明，对于执有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转
债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.3995 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（三）证据财政部和税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓
企业所得税、升值税计策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内建立的机构、时局获取的与该机构、时局有骨子经营的
债券利息。因此，对于执有“拓普转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为
（五）赎回设施
公司将在赎回期达成前按法律证明泄露“拓普转债”赎回领导性公告，见知“拓
普转债”执有东说念主相关本次赎回的各项事项。
当公司决定扩充一说念赎回时，在赎回登记日次一来往日起通盘在中登上海分
公司登记在册的拓普转债将一说念被冻结。
公司在本次赎回达成后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 3 月 14 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券来往所各会员单元办理了指定来往的执有东说念主派发赎回款，同期减记执有东说念主
相应的“拓普转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
完结 2025 年 2 月 28 日收市后，距离 3 月 10 日（“拓普转债”终末来往日）
仅剩 6 个来往日，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个来往日；距离 3 月 13 日（“拓
普转债”终末转股日）仅剩 9 个来往日，3 月 13 日为“拓普转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2025 年 3 月 14 日起，本公司的“拓普转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）完结 2025 年 2 月 28 日收市后，距离 2025 年 3 月 10 日（“拓普转债”
终末来往日）仅剩 6 个来往日，3 月 10 日为“拓普转债”终末一个来往日；距
离 2025 年 3 月 13 日（“拓普转债”终末转股日）仅剩 9 个来往日，3 月 13 日为
“拓普转债”终末一个转股日；特提醒“拓普转债”执有东说念主提防在限期内转股或
卖出。
（二）投资者执有的“拓普转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在住手来往
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“拓普转债”将一说念冻结，住手交
易和转股，将按照 100.3995 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“拓普
转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“拓普转债”二级阛阓价钱与赎回价钱（100.3995 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能面对较大投资赔本。
特提醒“拓普转债”执有东说念主提防在限期内转股或卖出。
四、经营样貌
经营部门：公司董秘办
经营电话：0574-86800850
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
